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省发展改革委关于同意湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券分期发行的通知
日期:2018-07-31 来源:省发改委 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:

浙发改财金〔2018386


湖州市发改委:

  你委《关于2018年湖州市城市投资发展集团有限公司公司债券分期发行的请示》(湖发改财金〔2018149号)收悉。经研究,同意湖州市城市投资发展集团有限公司分期发行该企业债券,其他条款按照国家发展改革委核准文件《关于浙江省湖州市城市投资发展集团有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券〔2018122号)执行。

  一、本期债券相关情况

  1.本次债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。本次债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

  2.本次债券由主承销商浙商证券股份有限公司,以余额包销方式进行承销。

  3.担保方式:无担保。

  4.经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行主体长期信用等级为AA+

  5.本次债券所筹资金24.9亿元。其中,14亿元用于湖州美妆产业生产基地及配套工程项目,8亿元用于湖州中小微企业智能制造产业园项目,2.9亿元用于补充营运资金。

  二、分期发行依据。根据《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金20153127号),发债企业可选择以一次核准、分期发行的方式发行债券。

  三、申请分期发行的原因及如何分期打算。发行人综合考虑近期债券市场变化及债券募集资金与募投项目建设的匹配程度,为充分发挥资金效率,申请分期发行本期债券,首期发行15亿元,其中8亿元用于湖州美妆产业生产基地及配套工程项目,4.1亿元用于湖州中小微企业智能制造产业园项目,2.9亿元用于补充营运资金。余下9.9亿元根据市场情况择机发行。

 

 

浙江省发展和改革委员会

                                     2018725

 

 

    抄送:国家发展改革委。

    浙江省发展和改革委员会办公室               2018725日印发


 
     
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